为使银河国际网址4556财务处内部能够做到分清职责、责任到位、互相牵制、互相监督，有效实现财务内部控制，就财务处科室设置及岗位职责规定如下：
一、财务处岗位设置
根据《中华人民共和国会计法》，结合银河国际网址4556财务管理的需要，财务处下设立两个科室：结算科与综合科。结算科设如下岗位：结算科科长（兼复核）岗、预决算会计岗、审核制单会计岗、收费会计岗、出纳会计岗；综合科设如下岗位：综合科科长岗、莱佛士学院主办会计岗、“三产”主办会计岗、基建会计岗、资产会计岗、校园卡会计岗。
二、财务处处长岗位职责
1．在分管院长的领导下，全面负责学院财务工作，组织领导本处室的财会业务、行政管理和思想政治工作。
2．建立、完善各项财务银河国际网址4556以及相关的内部会计控制制度，检查各项制度的执行情况。
3．组织编制学院的财务预算、决算，组织对预算执行情况、决算情况的分析。
4．负责本处室人员的分工、考核、任用和调配。
5．组织完成日常财务工作，按照法规、政策、制度规定的各项资金使用范围和开支标准，合理使用资金，并加强管理。
6．参与学院有关经费收支方案、部门利益分配方案的决策。
7．对各项财会工作进行定期或不定期的研究、部署、检查、总结。
8．坚守会计职业道德；加强业务、政策、制度的学习和研究；主持财务处的业务工作分析；组织会计人员学习财经纪律、法规、制度；负责对外有关部门（如：教育、财政、审计、税务、物价、银行、兄弟院校财务部门等）的联系工作。
9．组织实施会计人员的业务培训。
10．做好财务处的年度工作计划、工作总结。
11．通过组织会计预算、核算、决算，完成学院交给的财务工作，为领导决策提供会计信息；主动热情为师生服务，加强信息沟通。
12．做好上级安排的其他工作。
三、结算科各岗位职责
（一）结算科科长岗位职责
1．协助处长建立、完善财务银河国际网址4556以及相关的内部会计控制制度，检查各项制度的执行情况。
2．负责结算科各岗位的指导、检查、考勤、工作安排和目标管理考核，做好结算科的年度工作计划和工作总结；负责协调与财务处综合科以及学院其他部门的工作关系。
3．负责结算科除会计凭证以外的财务稽核工作，督促有关人员及时纠正与处理稽核中发现的问题；稽核中发现的重大问题或疑问、不真实、不合法的问题，要及时查明原因，并及时向处长报告。
4．组织实施财务预算、核算、决算、分析，按时、按要求向处长提供预算、核算、决算、分析等方面的财务报告。
5．负责会计凭证的复审。
6．负责全院预算资金使用计划的落实并执行。
7．负责对内、对外会计信息、会计资料的审核。
8．负责与财政厅教科文处、综合计划处、预算处、国库资金收付中心有关的业务工作。
9．坚守会计职业道德；加强业务、政策、制度的学习和研究；负责本科室、本岗位的业务工作分析；负责结算科各岗位人员的业务培训。
10．负责财务处发票专业章的保管和使用。
11．主动热情为师生服务，加强与各部门的联系与沟通；主动协助其他同志完成一些突发、临时性工作。
12．做好上级安排的其他工作。
（二）预决算会计岗位职责
1．负责学校年度财务预算的编制、调整及执行情况分析，及时跟踪、监督预算执行，定期和不定期进行财务分析，及时反映学校综合财务收、支预算的执行情况。
2．及时编制月度会计报表并做好相应的财务分析；负责年度财务决算工作，编写年度财务决算分析报告。
3．做好上级和学校布置的其他有关报表的填报工作。
4．负责网上银行、财政国库集中支付资金审核环节的审批。
5．审核银行与国库集中支付对账单，编制银行余额调节表；对未达账认真核对、找出原因及时清理；做好银行存款余额调节表的双签工作；负责财务处银行印鉴的保管和使用。
6．协助学校各部门做好各类考核中有关财务数据信息采集工作。
7．做好会计凭证稽核工作。
8．负责与莱佛士学院、后勤服务公司、资产经营公司的结算工作，统计学校相关人员应收工资等发放款项的明细。
9．加强业务、政策、制度的学习和研究；负责本岗位的业务工作分析；负责本岗位相关银河国际网址4556的草拟。
10．负责银行印鉴的保管和使用。
11．坚守会计职业道德；主动热情为师生服务，加强与各部门的联系与沟通；主动协助其他同志完成一些突发、临时性工作。
12．完成上级交办的其他任务。
（三）审核制单会计岗位职责
1．做好原始凭证的审核、制单、转账等会计核算工作，各项业务及时入账。
2．加强预算控制，保证学校预算的严格执行和顺利完成。
3．协助科研管理部门做好科研经费的分配、核算工作。
4．做好各部门创收经费的分配、核算工作。
5．做好学生收费稽核及学生收费以外的收费开票工作，并在收费收据存根联上记录财务入账凭证号。
6．做好往来账的定期清理与核对，督促有校内结算业务（如：纸张、车辆使用、材料库）的部门分别在6月末、10月末与12月20日做好分段结算工作。
7．做好学校各种物资采购合同的登记、管理、货款结算工作；做好省财政与上级各类专项拨款文件的登记、学习、管理工作，敦促相关部门按文件要求及时做好专项资金的结算。
8．做好财务年度年终结账工作。
9．加强业务、政策、制度的学习和研究；负责本岗位的业务工作分析；负责本岗位相关银河国际网址4556的草拟。
10．坚守会计职业道德；主动热情为师生服务，加强与各部门的联系与沟通；主动协助其他同志完成一些突发、临时性工作。
11．完成上级交办的其他任务。
（四）出纳会计岗位职责
1．根据审核后合法的凭证办理国库集中支付、银行的各类收、支业务，及时准确地做好各项银行转账业务，做好支票使用及登记工作。
2．做好财政国库集中支付各类款项的申请。
3．根据审核后的凭证，准确无误地办理现金、POS机转账的收、付款业务。做好现金的日结月清工作，保证账实相符。
4．做好现金保管及现金超库存限额解交银行工作。
5．做好员工工资、津贴、酬金等各类人员的网上银行发放工作。
6．办理银行贷款业务、贷款卡年审等资料准备工作。
7．负责学校与银行间结算票据和银行定期存款等有关材料的准备工作。
8．负责银行账户的开立、变更、撤销、年检等资料准备工作。
9．加强业务、政策、制度的学习和研究；负责本岗位的业务工作分析；负责本岗位相关银河国际网址4556的草拟。
10．坚守会计职业道德；主动热情为师生服务，加强与各部门的联系与沟通；主动协助其他同志完成一些突发、临时性工作。
11．完成上级交办的其他任务。
（五）收费会计岗位职责
1．起草学生学年收费标准，经有关部门会签、学校领导审批后执行。
2．做好收费系统学生各项收费标准信息录入及减免、退费的管理工作。
3．及时催缴学生欠费，根据学校相关文件精神编制收缴奖励、扣罚清单。
4．做好学生代办费的核算、退费等工作。
5．及时做好每学年入学新生银行卡的办理工作。
6．填制与学生收费工作相关的记账凭证。
7．做好酬金发放的录入与审核处理成网银发放模板。
8．负责在学生收费收据本底联上记录财务入账凭证号。
9．加强业务、政策、制度的学习和研究；负责本岗位的业务工作分析；负责本岗位相关银河国际网址4556的草拟。
10．坚守会计职业道德；主动热情为师生服务，加强与各部门的联系与沟通；主动协助其他同志完成一些突发、临时性工作。
11．完成上级交办的其他任务。
四、综合科各岗位职责
（一）综合科科长岗位职责
1．协助处长建立、完善财务银河国际网址4556以及相关的内部会计控制制度，检查各项制度的执行情况。
2．负责综合科各岗位的指导、检查、考勤、工作安排和目标管理考核，做好综合科的年度工作计划和工作总结；负责协调与财务处结算科以及学院其他部门的工作关系。
3．做好综合科各岗位工作的稽核，督促有关人员及时纠正与处理稽核中发现的问题；稽核中发现的重大问题或疑问、不真实、不合法的问题，要及时查明原因，并及时向处长报告。
4．负责学院收费许可证的年审以及与物价部门的协调与沟通。
5．负责财务处的网页更新。
6．负责天翼财务系统的管理及项目代码设置与维护。
7．负责各项检查、审计的准备和配合、对外报批等工作。
8．负责学院和教职工涉税方面的相关工作以及与税务部门的协调与沟通。
9．坚守会计职业道德；加强业务、政策、制度的学习和研究；负责本科室、本岗位的业务工作分析；负责综合科各岗位人员的业务培训。
10．负责财务处公章的保管和使用。
11．主动热情为师生服务，加强与各部门的联系与沟通；主动协助其他同志完成一些突发、临时性工作。
12．做好上级安排的其他工作。
（二）莱佛士学院主办会计岗位职责
1．全面负责莱佛士学院的财务和财务管理工作，切实维护学校利益。
2．负责完成中文报表、英文报表、资产负债表和教育事业支出明细表，定期向财务处报送财务报表和财务分析报告，向财务处和院长汇报财务状况，发现异常情况及时汇报并提出处理意见，保证财务安全、有效运行；做好财务、合同、文件等档案管理工作，及时装订凭证、打印各类明细账本，装订成册归档。
3．按照莱佛士教育集团（上海）总部的要求，配合完成年度财务审计工作。
4．做好莱佛士学院的预、决算工作。
5．做好银行的购汇、付汇工作；加强与税务、物价部门的联系，严格执行收费政策，完成解缴应付所得税和解缴营业税及附加。
6．做好莱佛士学院学生学费、住宿费的收缴工作，及时更新具体缴费明细表。
7．做好莱佛士学院学生休、退学相关费用的结账和个人代办费结算清退工作。
8．做好往来费用的结算工作，及时清理往来账。
9．加强业务、政策、制度的学习和研究；负责本岗位的业务工作分析；负责本岗位相关银河国际网址4556的草拟。
10．坚守会计职业道德；主动热情为师生服务，加强与各部门的联系与沟通；主动协助其他同志完成一些突发、临时性工作。
11．完成上级交办的其他任务。
（三）“三产”主办会计岗位职责
1．全面负责银河国际网址4556资产公司、后勤服务公司、旅游商品研发中心的财务和财务管理工作，切实维护学校利益。
2．定期向财务处报送财务报表和分析报告，向财务处和各公司（中心）领导汇报财务状况及管理思路，发现异常情况及时汇报并提出处理意见，保证财务工作安全、有效运行。
3．负责往来费用的结算工作，及时清理往来账。
4．做好财务、合同、财务文件等方面的档案管理工作，及时装订凭证、打印各类明细账本，装订成册，及时移交学校档案室。
5．负责银河国际网址4556资产公司、后勤服务公司、研发中心的货币和实物资产的管理；现金日结日清，银行存款账、实相符，实物资产定期盘点，及时组织抽查盘点，做到账实相符；对账实不符的情况要及时查明原因，盘盈资产入账，盘亏资产明确责任、落实赔偿责任。
6．负责银河国际网址4556资产公司、后勤服务公司、研发中心的预决算工作，包括预算的编制、执行和控制，月报、年度决算报表的编制与分析。
7．负责与税务部门和其他各相关部门的联系，按要求做好各项报税工作。
8．配合完成审计部门开展的各项审计工作。
9．加强业务、政策、制度的学习和研究；负责本岗位的业务工作分析；负责本岗位相关银河国际网址4556的草拟。
10．坚守会计职业道德；主动热情为师生和客户服务，加强与各部门的联系与沟通；主动协助其他同志完成一些突发、临时性工作。
11．完成上级交办的其他任务。
（四）基建会计岗位职责
1．负责学校基本建设的会计核算及年终决算工作。
2．负责各类票据的管理。按规定及时购买学生收费收据、结算凭证、捐赠专用票据；负责票据清点、入库、编号、登记；负责收费人领用后返回收据的核对，汇总每本收据的收费金额，查实相关收入是否及时入账，同时在票据登记簿进行缴销；每年末负责收费收据的清点，当年发出票据当年应收回，并同时做好票据保管及缴销、归档等工作，对不能收回的票据及时向领导汇报。
3．负责财务处档案室及其档案的管理工作。负责会计凭证的整理并装订成册，负责会计账册、会计报表、重要资料等的装订成册；负责对上年装订好的会计凭证、账册、报表、票据、文件等档案资料统一编制卷宗号及档案目录，档案室留存当年及去年的会计凭证、账册、报表、票据、文件等档案资料，前年的会计档案及时移交学院档案室保管，并编制移交清册；完善档案管理的纸质文档库和电子文档库；负责财务档案资源的分析、挖掘、再利用工作，提高财务档案的管理效益。
4．负责做好材料数量金额式明细账管理工作。完善材料账的核算程序与方法；定期与学院相关部门做好材料明细账核对工作，找出差异，及时调整；督促有关部门按财务要求定期盘点，确保账实相符。
5．负责财务处的内务管理。
6．加强业务、政策、制度的学习和研究；负责本岗位的业务工作分析；负责本岗位相关银河国际网址4556的草拟。
7．坚守会计职业道德；主动热情为师生和客户服务，加强与各部门的联系与沟通；主动协助其他同志完成一些突发、临时性工作。
8．完成上级交办的其他任务。
（五）资产会计岗位职责
1．熟悉银行各种结算方式，及时取回各种银行收付凭证，并按规定最晚于次日转交给有关凭证制作岗位，严格鉴别各项收入票据，并及时转送银行。
2．负责学校与外单位有关材料的传送。
3．按照上级和学校资产管理的要求，负责学校房地产、设备、家具等各类固定资产数据信息的录入与管理，负责固定资产的日常对账工作；根据学校工作需要提供相关资产方面的财务数据信息；负责资产数据月报、年报的上报工作；及时分析固定资金的占用状况；负责财务处的固定资产管理，定期进行清查核对。
4．负责及时办理学院各类保险、社保工作。
5．负责办理教职工公积金汇缴、补缴、封存等工作，及时登记公积金辅助账，办理公积金年审。
6．加强业务、政策、制度的学习和研究；负责本岗位的业务工作分析；负责本岗位相关银河国际网址4556的草拟。
7．坚守会计职业道德；主动热情为师生和客户服务，加强与各部门的联系与沟通；主动协助其他同志完成一些突发、临时性工作。
8．完成上级交办的其他任务。
（六）校园卡会计岗位职责
1．负责校园卡（含教工卡、学生卡、临时卡）卡片制作订购与发放；做好师生关于校园卡的咨询服务工作。
2．负责办理与持卡人有关的业务，包括损坏卡片的更换、校园卡消费查询、校园卡挂失、解挂、开通关闭转账业务、现金充值、充值现金解缴业务、持卡人信息变更、账户的冻结和解冻、修改查询密码和消费密码、补助和扣款业务、校正卡片、退卡、销户处理等。
3．负责办理与商户有关的业务，包括日报表、营业报表、月报表等统计表的打印和装订。
4．定期做好与银行间的对账工作，定期打印银行与校园卡之间转账业务的报表。
5．负责校园卡卡片的实物管理，每月做好校园卡卡片的盘点工作。
6．加强业务、政策、制度的学习和研究；负责本岗位的业务工作分析；负责本岗位相关银河国际网址4556的草拟。
7．坚守会计职业道德；主动热情为师生和客户服务，加强与各部门的联系与沟通；主动协助其他同志完成一些突发、临时性工作。
8．完成上级交办的其他任务。
五、其他说明
1．财务处内部科室设置将根据会计业务和管理需要，在学校统一领导和组织人事部门的指导下作适时调整。
2．财务处各个岗位职责每两年修订一次。
常州纺织服装职业技术学院财务处
2013年4月28日